Buku Tunai & Penyata Penyesuaian Bank (Bank Recon) - Bahagian 1

Buku Tunai & Penyata Penyesuaian Bank (Bank Recon) - Bahagian 1

BUKU TUNAI

a.       Merekod aliran kewangan syarikat.

b.      Merekod maklumat asas wang keluar dan wang masuk kedalam bank.

Contoh buku tunai :

SYKT ABD SDN BHD (SAMPLE CO.)

SAMPLE - CASHBOOK FOR THE MONTH OF JAN 2014

MBB  A/C NO. : 1234-1234-1234

DATE

REF NO.

PAYEE/PAYOR

PARTICULARS

DR

CR

BALANCE

1/1/2014

BAKI

-

3/1/2014

OR-140001

JUALAN - SYKT AHMAD

INV. 0001

10,000.00

10,000.00

4/1/2014

MBB 500501

SYARIKAT ALI

INV-5008 - UBAHSUAIAN PEJABAT

3,000.00

7,000.00

5/1/2014

MBB 500502

PERNIAGAAN AH SENG

INV-1038 - PERABOT

1,000.00

6,000.00

7/1/2014

OR-140002

JUALAN - SYKT RAHMAN

INV. 0002

5,000.00

11,000.00

11/1/2014

OR-140003

JUALAN - SYKT ABU BAKAR

INV. 0003

500.00

11,500.00

11/1/2014

MBB 500503

TUNAI

PETTY CASH

2,000.00

9,500.00

11/1/2014

MBB 500504

PENGARAH - EN AZLAN

PINJAMAN KEPADA PENGARAH

5,000.00

4,500.00

15/1/2014

MBB 500505

TENAGA NASIONAL BERHAD

BIL ELEKTRIK

500.00

4,000.00

15/1/2014

MBB 500506

SYABAS

BIL AIR

100.00

3,900.00

17/1/2014

OR-140004

JUALAN - SYKT AHMAD

INV. 0004

3,000.00

6,900.00

20/1/2014

OR-140005

JUALAN - SYKT RAHMAN

INV. 0005

2,000.00

8,900.00

21/1/2014

MBB 500507

PEMBORONG WAH CHAN

INV. 6001 - PEMBELIAN BARANGAN JUALAN

8,000.00

900.00

22/1/2014

OR-140006

JUALAN - SYKT RAHMAN

INV. 0006

5,000.00

5,900.00

23/1/2014

MBB 500508

AH YEE KUAN

SEWA BULANAN KEDAI

1,500.00

4,400.00

24/1/2014

MBB 500509

TUNAI

PETTY CASH

2,000.00

2,400.00

25/1/2014

OR-140007

JUALAN - SYKT ABU BAKAR

INV. 0007

5,000.00

7,400.00

28/1/2014

MBB 500510

MUHD AZIM

GAJI BULAN JAN 2017

1,500.00

5,900.00

28/1/2014

MBB 500511

ABDUL KARIM

GAJI BULAN JAN 2017

1,200.00

4,700.00

31/1/2014

MBB 500512

PENGARAH - EN AZLAN

YURAN PENGARAH JAN 2017

2,000.00

2,700.00

30,500.00

27,800.00